中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2018-021

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第三屆董事會第五次會議于2018年8月29日以現(xiàn)場方式召開。會議通知于2018年8月17日以郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、董事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2018年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2018年半年度報告及摘要》真實反映了公司2018年上半年實際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對外報出。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于應(yīng)收賬款核銷的議案》。

同意公司經(jīng)營管理層審核意見，根據(jù)會計準則及其相關(guān)會計制度相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司項目尾款確實無法回收的實際情況，對2018年Union Cement Company（阿聯(lián)酋UCC項目）1,500,000美元（折合人民幣9,612,710.42元）應(yīng)收賬款予以核銷。截止2018年6月15日，該9,612,710.42元應(yīng)收賬款賬齡為2-5年，已計提壞賬準備  9,228,659.77 元，該應(yīng)收賬款核銷的事項減少當期利潤總額約為384,050.64元；同時因前期計提質(zhì)保期維修費，本期收到結(jié)項協(xié)議，沖回未使用的質(zhì)保期維修費1,971,734.73元；綜合計算該事項增加當期利潤總額1,587,684.09元。因此，該應(yīng)收賬款核銷的事項不會對公司合并口徑經(jīng)營指標造成重大的影響。

獨立董事發(fā)表獨立意見如下：我們認為公司經(jīng)營管理層根據(jù)實際情況對阿聯(lián)酋UCC項目壞賬核銷符合《企業(yè)會計準則》及公司《會計核算辦法》的有關(guān)規(guī)定，堅持了穩(wěn)健的會計準則，能公允的反應(yīng)公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，沒有損害公司及中小股東的利益。同意《關(guān)于應(yīng)收賬款的議案》。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議審議事項的獨立意見》。

同意將上述《關(guān)于應(yīng)收賬款核銷的議案》按照公司資產(chǎn)減值準備計提及核銷管理相關(guān)制度規(guī)定履行相應(yīng)董事會、股東大會等程序。

表決結(jié)果： 7票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于為控股子公司中材節(jié)能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司提供貸款擔保的議案》。

同意公司根據(jù)實際經(jīng)營需要及相應(yīng)銀行要求，為控股子公司中材節(jié)能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司在中國銀行股份有限公司馬尼拉分行3242.72萬元人民幣，考慮到匯率波動因素，折合美元約500萬美元（或等值美元其他貨幣）的貸款提供連帶責任保證擔保，擔保期限預(yù)計為7年，具體以貸款擔保協(xié)議約定為準。

同意就以上貸款擔保事項與銀行簽署相關(guān)擔保協(xié)議，并出具符合銀行要求的董事會決議。同意授權(quán)董事長簽署有關(guān)文件，財務(wù)部負責擔保相關(guān)事項具體辦理。

獨立董事發(fā)表獨立意見如下：鑒于公司是為控股子公司中材節(jié)能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司（公司持股比例為99.99%，以下簡稱“菲律賓宿務(wù)節(jié)能公司”）提供3242.72萬元人民幣，考慮到匯率波動因素，折合美元約500萬美元的貸款擔保,且上述融資業(yè)務(wù)為滿足菲律賓宿務(wù)節(jié)能公司加快推進余熱發(fā)電投資項目建設(shè)的實際需要,利于補充菲律賓宿務(wù)節(jié)能公司的資金需求,符合公司實際經(jīng)營需要。擔保事項審議程序合法合規(guī),不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情況。同意公司為控股子公司中材節(jié)能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司提供3242.72萬元人民幣，考慮到匯率波動因素，折合美元約500萬美元貸款擔保，擔保期限預(yù)計為7年，具體以貸款擔保協(xié)議約定為準。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第五次會議審議事項的獨立意見》。

表決結(jié)果： 7票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。 

中材節(jié)能股份有限公司董事會 

                         2018年8月30日